حسابات الشركة

اعرف كسبت كام بجد في كل حجز

الإيراد شكله حلو لحد ما تطرح الطيران والفندق والإيجار. وأغلب الشركات مبتعرفش كسبت كام فعلاً غير آخر الشهر، من شيت إكسل محدش واثق فيه أوي.

صافي الربح

94,800ج.م

المحصّل

386,200ج.م

المصروفات

291,400ج.م

صافي الربح = المحصّل ناقص كل المصاريف اللي سجلتها

مايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبر

الحجوزات والتحصيل وتكاليف الموردين والربح الحقيقي في مكان واحد.

الربح في كل حجز

كل بند عارف سعره وتكلفته

كل حجز في فلايباي متكوّن من بنود: البرنامج، الطيران، التأشيرة، الانتقالات. كل بند فيه العميل هيدفع كام وإنت هتدفع كام. الإجمالي والتكلفة والمدفوع والمرتجع بيتحسبوا لوحدهم أول بأول، فالربح المبدئي لكل حجز بيبقى قدامك جنب السعر، مش مستخبي في شيت تاني. هتبطّل تخمّن أنهي رحلات تستاهل تتباع، وهتشوفها بالأرقام حجز بحجز. ولو بند اتغيّر سعره أو تكلفته، الربح بيتعدّل معاه على طول من غير ما تحسب حاجة بإيدك.

بنود الحجز · ج.م

بتبيع بكامبيكلفك كام
  • برنامج عمرة 15 ليلة ×4+30,800
    219,600
    188,800
  • تأشيرة عمرة ×4+600
    15,200
    14,600
  • استقبال مطار جدة ×1+600
    1,500
    900
إجمالي الحجز
236,300
تكلفة البنود
204,300
إجمالي الربح
32,000
نسبة الربح
13.5%

البرنامج هو اللي شايل الربح، والتأشيرة يدوب بتغطي مصاريفها.

التكلفة متظهرش في فاتورة العميل

بكل طرق الدفع

عربون هنا وقسط هناك، والمتبقي ماشي معاك

سجّل كل دفعة بطريقتها وتاريخها ورقمها المرجعي. المدفوع والمرتجع والمتبقي بيتحدّثوا لوحدهم.

  • كاش
  • تحويل بنكي
  • كارت
  • إنستاباي
  • فودافون كاش
  • فوري
  • شيك
  • BK-1047عربونإنستاباي+50,000
  • BK-1051القسط التانيكاش في المكتب+20,000
  • BK-1058الباقيتحويل بنكي+33,900
  • BK-1041عربونفودافون كاش+8,500
  • BK-1036مرتجعتحويل بنكي−3,000
  • BK-1062القسط الأولفوري+12,000

المديونيات

مين لسه عليه فلوس، قبل ما الأتوبيس يتحرك

العميل نادراً ما بيدفع مرة واحدة. عربون على إنستاباي، دفعة كاش في المكتب، والباقي تحويل بنكي قبل السفر. سجّل كل دفعة بطريقتها ورقمها المرجعي، ورصيد الحجز بيتحدّث لوحده. حط ميعاد استحقاق، وفلايباي يتابع المتأخر ويقسّم الأرصدة المفتوحة حسب مدة التأخير، ويوريك الحجوزات اللي لازم تحصّلها قبل ما الأتوبيس يتحرك. والمرتجعات بتتسجل هي كمان، عشان الأرقام تفضل مظبوطة. ومن غير ما تسأل حد في الفريق مين دفع ومين لسه.

فلوس برّه عند العملاء

178,300ج.م

متأخرين عن ميعاد الدفعالأكبر مبلغاً الأول

  • م

    منى عادل BK-1036

    عمرة رجبمسافر بعد 9 يوم

    22,000متأخر 12 يوم
  • أ

    أحمد فتحي BK-1041

    دبي 5 لياليمسافر بعد 16 يوم

    18,500متأخر 5 يوم
  • ي

    يوسف كمال BK-1019

    جولة جورجيامسافر بعد 4 يوم

    15,800متأخر 38 يوم
  • س

    سارة هاني BK-1039

    الغردقة عائليمسافر بعد 21 يوم

    13,000متأخر 26 يوم
  • ط

    طارق سمير BK-1007

    تركيا 8 لياليمسافر بعد 2 يوم

    9,000متأخر 67 يوم
  • ه

    هالة نبيل BK-1012

    عمرة شعبانمسافر بعد 12 يوم

    8,000متأخر 52 يوم
  • ع

    عمر سعيد BK-1044

    تأشيرة شنجنمسافر بعد 30 يوم

    8,000متأخر 3 يوم

المصاريف

الربح مش بس في الحجوزات

الربح مش بس في الحجوزات. سجّل اللي بتدفعه للموردين والتسويق والمرتبات والإيجار وغيرهم كل حاجة في بندها، والصفحة الرئيسية للحسابات تجمعلك الصورة كلها: المبيعات، المحصّل، الفلوس اللي برّه، تكاليف الموردين، إجمالي الربح ونسبته، المصاريف التشغيلية، وصافي الربح. اختار الشهر ده أو اللي فات أو آخر 3 شهور أو السنة أو أي فترة تحددها، بص على الرسم الشهري، وصدّر CSV لما المحاسب يطلب.

كل المصروفات

291,400

ج.م

  • موردين طيران118,000
  • موردين فنادق84,500
  • خدمات أرضية21,400
  • مرتبات30,000
  • تسويق وإعلانات24,000
  • إيجار9,500
  • برامج واشتراكات4,000

بيشتغل إزاي

تلات خطوات، وأرقام واحدة تثق فيها

  1. 01

    اعمل الحجز

    افتح حجز للعميل، اختار برنامج أو خدمة أو ضيف أي بند. كل سطر فيه الكمية وسعر البيع والتكلفة عليك.

  2. 02

    سجّل كل دفعة

    سجّل العربون والأقساط والمرتجعات بطريقة الدفع والرقم المرجعي. الرصيد وحالة الدفع بيتحدّثوا لوحدهم.

  3. 03

    اقرا الأرقام الحقيقية

    ضيف مصاريفك وافتح الصفحة الرئيسية للحسابات: المبيعات والمحصّل والمتبقي والربح ونسبته للفترة اللي تختارها.

اللي في الدفاتر

  • 01بنود الحجز بسعر البيع والتكلفة، فتشوف الربح في كل حجز
  • 02الإجمالي والمدفوع والمرتجع والمتبقي بيتحسبوا لوحدهم
  • 03كاش، تحويل بنكي، كارت، إنستاباي، فودافون كاش، فوري، شيك وغيرهم
  • 04عربون وأقساط، كل دفعة بطريقتها وتاريخها ورقمها المرجعي
  • 05ميعاد استحقاق للدفع، مع قايمة المتأخرين وأعمار المديونيات
  • 06مصاريف حسب البند: موردين، تسويق، مرتبات، إيجار وغيرهم
  • 07إجمالي الربح ونسبته وصافي الربح لأي فترة تختارها
  • 08رسم بياني شهري وتصدير CSV للمحاسب

مناسب لمين

معمول على طريقة تحصيل شركات السياحة فعلاً

شركات العمرة والحج

المعتمر بيدفع عربون وقت التعاقد والباقي أقساط على كام شهر. كل دفعة بتتسجل على الحجز، والرصيد دايماً محدّث، وقايمة المتأخرين بتقول لفريقك مين بالظبط لازم يتكلم قبل ميعاد التأشيرات، بدل ما تقلّب في دفاتر الإيصالات.

شركة صغيرة صاحبها بيديرها

إنت اللي بتبيع وبتحصّل وبتدفع للموردين. ولما التكلفة تبقى على كل بند في الحجز، هتعرف أنهي برامج بتسيب هامش ربح بجد وأنهي شكلها شغال وخلاص. وآخر الشهر صافي الربح بيبقى محسوب بعد المرتبات والإيجار والتسويق.

شركة ليها محاسب من برّه

الدفعات والمرتجعات والمصاريف بتتسجل أول بأول، كل واحدة بطريقتها وتاريخها ورقمها المرجعي. ولما المحاسب يطلب الشهر، اختار الفترة وصدّر CSV، بدل ما تجمّع كل حاجة من سكرين شوتات الواتساب ورسايل البنك. والأرقام اللي بتطلعله هي هي اللي قدامك في الداشبورد.

أسئلة

قبل ما تأمّنه على الفلوس

لأ. هو بيغطي اللي شركة السياحة محتاجاه كل يوم: الحجوزات والدفعات والمرتجعات والمصاريف والربح والمديونيات. أما الحسابات الرسمية والإقرارات الضريبية، فصدّر CSV وسلّمه للمحاسب أو لبرنامج المحاسبة بتاعك.

آخر الشهر

المحصّل386,200المصروفات−291,400صافي الربح94,800 ج.م

اقفل الشهر من غير ما تفتح شيت إكسل

الحجوزات والدفعات والمصاريف في مكان واحد، والربح الحقيقي محسوب جاهز. الأرقام اللي في الصفحة دي أمثلة للتوضيح.